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ECONOMIA

Efeito Nvidia: As empresas de IA que podem explodir na Bolsa, segundo analistas

Companhias envolvidas na construção da infraestrutura para IA podem ser grandes beneficiadas

Com a alta inesperada da NVIDIA, analisas apontaram uma lista de empresas ligadas a Inteligência Artificial (IA) com potencial para entregar ganhos altos nas bolsas de valores Nasdaq, Nyse e BATS.

A análise das ações por setor ou indústria é comum, mas no caso da inteligência artificial, diversas empresas estão envolvidas na construção da infraestrutura (empresas de hardware, data centers, serviços em nuvem, softwares e gerenciamento de energia).

Entenda o que há por trás da tecnologia

Para encontrar as empresas mais promissoras, os profissionais da FactSet (empresa americana de dados financeiros e software), listaram pelo menos 8 fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados à nova tecnologia. Eles adotam diferentes abordagens para rastrear ações de empresas que se beneficiarão da implementação da IA.

Se a carteira de um ETF for ponderada pela capitalização de mercado, a Nvidia será provavelmente a maior participação, ou seja: a porcentagem da posição da Nvidia em cada fundo é indicada.

Os fundos com ponderações iguais (ou com limites máximos de ponderação) são reequilibrados periodicamente, o que significa que a recente valorização dos preços aumentará as ponderações de algumas participações até o próximo rebalanceamento.

Veja a lista de fundos abaixo:

Exchange Traded Fund (ETF)Ativos
(em dólar, $ mil)
Ponderação de ETFAções mantidasClassificação do
portfólio da Nvidia
Porcentagem do
portfólio da Nvidia
Top holding se
não for Nvidia
Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF
(NASDAQ: #BOTZ)
US$ 2.508Valor de mercado42118,9%
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
(NASDAQ: AIQ)
US$ 1.232Valor de mercado com máximo de 3%8523,3%Meta Platforms Inc. – 3,6%
iShares Robotics and Artificial Intel Mltsctr ETF
(NYSEARCA: IRBO)
US$ 612Ponderação igual11131,3%ARM Holdings PLC ADR – 1,74%
First Trust Nasdaq AI and Robotics ETF
(NASDAQ: ROBT)
US$ 509Ponderação modificada com base no
envolvimento em IA ou robótica
108341,0%PKSHA Technology Inc. – 3,0%
WisdomTree Artificial Intelligence and Innov Fund
(BATS: WTAI)
US$ 236Ponderação igual8091,7%Participações de braço – 3,00%
Invesco AI and Next Gen Software ETF
(NYSEARCA: IGPT)
US$ 226Ponderação modificada com base na exposição
a indústrias relacionadas com IA
100110,1%
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
(NYSEARCA: THNQ)
US$ 165Ponderação por pontuação com base na
contribuição da IA ​​para as vendas
6213,0%
Roundhill Generative AI And Technology ETF
(NYSEARCA: CHAT)
US$ 105Ponderado pela pontuação de exposição à IA
generativa e indústrias relacionadas
4317,8%

Projeções estimadas até 15h (horário de brasília) da última sexta-feira

Ao somar as participações das 8 ETFs e remover as duplicatas, é possível obter um conjunto global de 339 ações. Em seguida, essa lista foi reduzida para 198 empresas que possuem capitalizações de mercado de pelo menos US$ 5 bilhões e são cobertas por pelo menos 10 analistas consultados pela FactSet.

A partir dessa filtragem, foram identificadas 20 empresas finais que receberam pelo menos 80% de recomendações de compra ou equivalente entre os analistas. Estas empresas também apresentam o maior potencial de valorização implícito em 12 meses, conforme indicado pelas metas de preço de consenso:

EmpresaPaísClassificações
de compra
Preço
(21/02)
Preço-alvoPotencial de
valorização implícito
em 12 meses
Realizada por
Meituan Classe B 3690, +2,19%China85%77,00136,6844%QAI
Tecnologia Kuaishou Classe B 1024, -0,86%China93%45,5580,2443%IRBO
Baidu Inc ADR Classe A BIDU, +1,31%China90%107,22162.0234%AIQ, ROBT, CHAT
Tencent Holdings Ltd. 700, -0.21%China95%288,80425,3032%AIQ, IRBO, ROBT, CHAT
Naver Corp. 035420, -0.74%Coreia do Sul81%202.500,00279.793,1028%ROBT, WTAI, CHAT
Renesas Electronics Corp. 6723, +4.90%Japão93%2.429,003.345,7127%ROBTO, IGPT
Smartsheet Inc. Class A SMAR, +0.29%EUA81%41,4656,5527%QAI
Aptiv PLC APTV, -0.13%Irlanda81%77,63104,8726%ROBTO
Kanzhun Ltd. ADR BZ, -0.63%China83%14,8119.9126%QAI
Infineon Technologies AG IFX, -1.52%Alemanha85%32,9044.1025%AIQ, IRBO, THNQ
Samsung Electronics Co. 005930, -0.27%Coreia do Sul95%73.000,0096.263,6324%AIQ, IRBO, ROBT, WTAI
GXO Logistics Inc. GXO, +1.28%EUA82%53,5668,7622%ROBTO
Nanya Technology Corp. 2408, -0.59%Taiwan92%67,3084,8521%IGP
Nvidia Corp. NVDA, +1.62%EUA93%674,72832.0319%Todos os oito ETFs listados acima
Quanta Computer Inc. 2382, -1.03%
Taiwan
88%236,00290,9419%CHAT
Amazon.com Inc. AMZN, +0.07%EUA97%168,59207,7019%Todos listados acima, exceto BOTZ e IGPT
Delta Electronics Inc. 2308, -0.34%Taiwan90%291,00357,8519%ROBTO
CyberArk Software Ltd. CYBR, +1.81%Israel94%244.07298.1218%QAI
Netease Inc. 9999, -0.18%China95%171,40207,4917%IRBO
HubSpot Inc. HUBS, +1.22%EUA80%589,23698,9216%IRBO, IGPT, THNQ

Projeções estimadas até 15h (horário de brasília) da última sexta-feira 

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